期貨公司是怎麼盈利的

目前來說是開發客戶，透過客戶的交易手續費，保證金利息，還有企業客戶的交割費用，客戶持倉，成交量達到交易所優惠標準了以後交易所的返還費用等。需要說明的是保證金利息交易所也是要扣除一部分的，也就是說公司拿的是交易所扣除銀行利息後的那部分。

另外在前兩年股市很好的時候，公司還會透過打新股來賺取無風險收益。 未來來說，期貨公司可以代客理財，代理境外期貨，可以自營以後，收入來源就會多樣化了，可以透過發行基金來收取佣金，管理費用；自營期貨盈利等。

交易所保證金比率和期貨公司保證金比率是不一樣的，一般都會加幾個百分點，比如交易所要10%，而期貨公司要20%，交易的時候，就會有一半的資金是歸期貨公司來儲存了，這部分資金其實是存在期貨公司開在銀行的賬戶上的，銀行當然要付給期貨公司利息。這是一方面，只要整體倉位變化不大，金額穩定性高一些。

期貨公司的盈利來源於以下幾方面

第一收入來源手續費你知道了，每個客戶交易就會產生交易手續費，除去交易所的剩下就是期貨公司的。

第二收入來源還有交易所保證金的利息收益，交易所保證金比率和期貨公司保證金比率是不一樣的，一般都會加幾個百分點，比如交易所要10%，而期貨公司要20%，你交易的時候，就會有一半的資金是歸期貨公司來儲存了，這部分資金其實是存在期貨公司開在銀行的賬戶上的，銀行當然要付給期貨公司利息。這是一方面，只要整體倉位變化不大，金額穩定性高一些。另一部分是你入金後，你的資金其實已經到了期貨公司開在銀行的賬戶上了，銀行也需要付給期貨公司利息，但由於你可以隨時出金，金額穩定性就低一些。

第三收入來源就是期貨公司的自營收入，當然這個也有虧損的情況，但是這也是期貨公司的盈利點之一。

第四收入來源就是發行期貨類基金需要借用期貨公司通道，需要收取一定費用。

第五收入來源就是代賣一些金融類產品，賺取一定的手續費。

相比較而言，手續費還是期貨公司比較重要的收入來源。

盈利模式來源於業務型別，我們看下期貨公司的業務種類：

1、期貨經紀業務：以期貨公司自己的名義，代理客戶進行期貨交易的業務，客戶可以透過交易期貨合約進行風險對沖或獲取投資收益；

2、資產管理業務：指期貨公司提供的接受單一客戶或者特定多個客戶的書面委託，根據《期貨公司資產管理業務試點辦法》等法律法規的規定和合同約定，運用客戶委託資產進行投資，並按照合同約定收取費用或者報酬的服務；

3、期貨投資諮詢業務：

指期貨公司基於客戶委託提供的下列服務：（一）協助客戶建立風險管理制度、操作流程，提供風險管理諮詢、專項培訓等風險管理顧問服務；

（二）收集整理期貨市場資訊及各類相關經濟資訊，研究分析期貨市場及相關現貨市場的價格及其相關影響因素，製作、提供研究分析報告或者資訊資訊的研究分析服務；

（三）為客戶設計套期保值、套利等投資方案，擬定期貨交易策略等交易諮詢服務；（四）其他諮詢業務

4、風險管理業務：指期貨公司透過子公司提供的場外衍生品業務、基差貿易、做市業務等風險管理服務以及其他與風險管理相關的服務，可為客戶實現的功能包括降低企業採購成本、保障企業銷售利潤、保護投資者投資組合收益等。

在以上業務型別的基礎上，期貨公司擁有了不同的盈利模式：

1、交易手續費：交易手續費是期貨經紀業務的主要收入來源之一。而交易手續費的收入水平主要取決於代理交易情況和手續費率水平。2016 年由於中金所公佈了一系列股指期貨嚴格管控措施以進一步抑制市場過度投機，促進股指期貨市場規範平穩執行，導致手續費率低的金融期貨交易額大幅減小，使得我國期貨行業整體手續費率上升。2017 年2 月16 日，中金所適度放寬股指期貨日內過度交易行為的監管標準，同時下調了股指期貨非套期保值保證金以及平倉手續費，金融期貨交易額有所回升。2019 年3 月，中金所正式廢除《關於進一步加強客戶管理的通知》，促進股指期貨等品種穩定發展。近年來國內期貨市場交易手續費平均費率在0.35%左右。

2、客戶保證金利息收入：

期貨交易實行保證金制度，根據《期貨交易管理條例》的規定，保證金是指期貨交易者按照規定交納的資金或者提交的價值穩定、流動性強的標準倉單、國債等有價證券，用於結算和保證履約。在實際業務中，客戶多以資金的形式向期貨公司交納保證金。

3、資產管理收入：期貨公司資產管理業務收入主要來自兩方面：一是管理費收入，二是業績報酬收入。管理費收入方面，期貨公司根據資產管理計劃的規模、投資範圍等制定不同的費率，並根據資產管理計劃合同約定獲得管理費收入。業績報酬收入方面，期貨公司根據資產管理計劃合同的約定，在產品到期時按照約定的比例收取業績報酬。

4、期貨投資諮詢費

期貨投資諮詢業務的收入主要為向客戶提供諮詢業務時獲得的收入。在開展期貨投資諮詢業務時，期貨公司根據所提供的諮詢業務服務內容，向客戶收取不同的費用。

5、風險管理業務收入：

場外衍生品業務的盈利模式為與機構、企業等投資者交易場外期權、互換等場外衍生品的同時，利用期貨合約、場內期權、股票等金融工具進行風險對沖，產生相應的投資損益，使期貨公司在幫助投資者管理風險的同時，獲得包括場外衍生品在內的組合交易收益。

基差貿易的盈利模式為當市場存在利潤空間時，期貨公司透過現貨買賣和配套的期貨合約或場外期權合約交易鎖定買入價格和賣出價格之間的價差。後續，透過將之前的交易平倉或者進行到期交割，以獲得較為穩定的收益，併為市場提供流動性，促進有效價格形成。

做市業務的盈利模式是期貨公司或其子公司根據交易所的要求，同時提供所做市品種的買賣雙方的報價，買價和賣價之間存在一定的價差。此外，各個交易所給予期貨公司或其子公司做市業務一定的補貼。期貨公司或其子公司透過獲得買賣價差和交易所補貼獲得收益。

期貨需要進行交易以後才可以賺錢，它的賺錢原理實際和炒股類似，以下就是期貨賺錢方法：

1、先選一隻看好的期貨

2、如果認為該只期貨價格會漲，就立即進行買入，漲起來後在平倉的時候賣出去，這樣就可以賺上漲的差價。

3、如果認為該只期貨價格會下跌，就將期貨按照當前的價格賣出，等跌後再買進，獲取價格下降時的差價利潤。

中國股市目前只有做多機制，只能先買再賣，因此最好還是選擇價格會上漲的期貨進行操作，這樣一來才能在期貨上漲的行情中賺到錢。

在這珍貴時間，很高興給大家分享我對這個問題看法，在這裡讓我們一起走進這個問題，那現在讓我們一起探討一下關於這個問題。

在前兩年股市很好的時候，公司還會透過打新股來賺取無風險收益。 未來來說，期貨公司可以代客理財，代理境外期貨，可以自營以後，收入來源就會多樣化了，可以透過發行基金來收取佣金，管理費用；自營期貨盈利等。

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期貨公司盈利方式有很多，盈利佔比較大主要是客戶交易產生的手續費收入，交易所也會給期貨公司提供一定比例的返傭。其次是存款利息收入，客戶存入期貨賬戶裡的資金，實際是存放在期貨公司的銀行賬戶上的，這些資金銀行一般會按高於活期存款的利率給期貨公司支付利息。

其它方面，如進行非期貨類金融投資（基金、證券等），監管允許的實業投資以及講座培訓等等，這些都可以成為期貨公司盈利的途徑。

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